10月19日上海期貨銅、鋁、鋅當(dāng)日行情預(yù)測(cè)
來(lái)源：中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間：2009/10/19 9:23:46
銅:上周期銅面臨了此翻上漲中最強(qiáng)大的阻力。整整五天，或者應(yīng)該說(shuō)是整整兩個(gè)半月，滬銅基本震蕩在47000元/噸至50000元/噸的區(qū)間內(nèi)?，F(xiàn)在可以明確的是，50000元/噸或者6500美元已經(jīng)成為滬銅和LME倫銅的最關(guān)鍵點(diǎn)位。至于為什么銅價(jià)沒(méi)能繼續(xù)向上突破或者沒(méi)有見頂回落，原因有三。首先，從此輪經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)論GDP的增長(zhǎng)、股票金融市場(chǎng)的上漲和社會(huì)輿論的信心，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基本已成定局，從而支撐所有商品價(jià)格筑底向上。其次是美元的貶值和一系列的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張刺激政策，高貸款高赤字得市場(chǎng)的通脹預(yù)期加劇，從而使得黃金、原油等商品的保值特征被市場(chǎng)所重視，價(jià)格也自然屢創(chuàng)新高。最后是高庫(kù)存、超額進(jìn)口和消費(fèi)淡季，使得銅價(jià)在供需方面有了明顯的做空依據(jù)，從而抑制著銅價(jià)沒(méi)能像黃金和原油一樣上漲路途平坦。但是市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和價(jià)格運(yùn)動(dòng)規(guī)律告訴我們，平靜的背后總隱藏著殺機(jī)。殺機(jī)，是風(fēng)險(xiǎn)，更是機(jī)遇。關(guān)鍵的問(wèn)題是我們?nèi)绾慰刂坪蔑L(fēng)險(xiǎn)，捕捉住機(jī)遇。因此，下一階段的總體投資建議有以下幾點(diǎn)。一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)動(dòng)向，特別是行業(yè)和企業(yè)的第三季度數(shù)據(jù)和政府對(duì)擴(kuò)張政策的階段性重心?，F(xiàn)在的預(yù)期是第三季度數(shù)據(jù)良好，而政策重心是保增長(zhǎng)和平穩(wěn)進(jìn)出口。二是把握流動(dòng)性走向。市場(chǎng)資金有時(shí)候就像羊群，哪里熱鬧就會(huì)涌向哪里。前一階段從黃金到原油，后一階段或許從原油到有色金屬，那么把握住資金流向，就成為銅價(jià)大變動(dòng)的關(guān)鍵。三是高庫(kù)存的原因。高庫(kù)存未必就一定是熊市或者利空，關(guān)鍵是要看高庫(kù)存是原因是惜售還是產(chǎn)量供給過(guò)剩。換句話說(shuō)，關(guān)鍵是市場(chǎng)心態(tài)。當(dāng)然現(xiàn)在看來(lái)惜售的因素更大，畢竟從持倉(cāng)上來(lái)看，1月銅的空頭套保量并不大，這明顯就是商業(yè)投資者繼續(xù)看漲銅價(jià)的表現(xiàn)。綜上所述，操作上建議逐步在震蕩區(qū)間下方建立多頭倉(cāng)位，量的把握要參照原油上漲的強(qiáng)弱，一旦原油此輪上漲可能見頂，或許就是銅價(jià)被相中之時(shí)。最后把握好風(fēng)險(xiǎn)，止損位自然是稍微設(shè)在震蕩區(qū)間下限以下，建議以周K線的20日均線為止損價(jià)位。
鋁:周五晚間LME綜合鋁受美元指數(shù)小幅拉升影響，呈現(xiàn)高開低走，最終收于1902.5美元，較上個(gè)交易日下跌了15.8美元，持倉(cāng)小幅減少494手，維持74.3萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周五，滬鋁主力1001合約窄幅震蕩，盤中多方獲利了結(jié)頻繁，持倉(cāng)持續(xù)下滑，最低跌至14895元，尾盤空方暫且退場(chǎng)，繼續(xù)保持與多方維持平衡狀態(tài)，收于14940元，小幅上漲了25元，成交則再次低迷，僅僅有15992手。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14840-14880元，較上一交易日上漲25元。上交所公布的鋁庫(kù)存增加27814噸至255009噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少3600噸，總庫(kù)存為4544775噸，貼水報(bào)于34美元，小幅上升。據(jù)首爾10月16日消息，韓國(guó)國(guó)有公共采購(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)（PPS）周四晚些時(shí)候表示，其已經(jīng)發(fā)布招標(biāo)尋購(gòu)5，000噸非西方產(chǎn)地原鋁錠，定于12月30日裝船。其中3，000噸將運(yùn)抵Incheon港，2，000噸運(yùn)抵釜山港。滬鋁市場(chǎng)再次低迷，交投僅僅只有前幾日的一半，市場(chǎng)觀望氣氛彌漫。倫鋁市場(chǎng)則受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響，市場(chǎng)難以出現(xiàn)較大波動(dòng)，繼續(xù)在前期構(gòu)成的震蕩區(qū)間上下窄幅波動(dòng)。無(wú)論是美元新低還是原油新高，都難以對(duì)鋁市場(chǎng)造成較大影響，顯示出市場(chǎng)對(duì)于這些熱點(diǎn)炒作興致不高，對(duì)于基本面的關(guān)注更為集中。在無(wú)重大利多或利空因素驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)難以改變震蕩格局，畢竟市場(chǎng)對(duì)于目前價(jià)格運(yùn)行區(qū)間，多空雙方已經(jīng)達(dá)成了較為一致的觀點(diǎn)。技術(shù)上，滬鋁在短期均線上方運(yùn)行，均線橫向運(yùn)行，K線則在布林通道中軌處運(yùn)行，建議投資者可以保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:周五晚間LME綜合鋅先跌后漲，開盤于2057.5美元，最終收于2050美元，小幅上漲了0.12%，成交量繼續(xù)減少，為36832手；持倉(cāng)略微增加，總持倉(cāng)為24.6萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約以微張開盤，開盤于16025元，隨后高位震蕩，由于臨近周末，市場(chǎng)較為謹(jǐn)慎，午盤后多空開始頻繁減倉(cāng)，最終持倉(cāng)減少2442手，收于15965元，微漲了0.31%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍15550-15650元，維持不變。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為427875噸，減少325噸，貼水報(bào)于27美元，小幅下跌。上交所公布的鋅庫(kù)存增加8812噸至118012噸。美國(guó)勞工部報(bào)告稱，按照經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整之后的數(shù)字計(jì)算，截至10月10日當(dāng)周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1萬(wàn)人，年化數(shù)字降至51.4萬(wàn)人。這是過(guò)去6周內(nèi)美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的第五次下降，上周的首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降至1月初以來(lái)最低水平。美元經(jīng)過(guò)了前期連續(xù)下滑，終于呈現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象。雖然美元價(jià)格下滑未能帶動(dòng)金屬市場(chǎng)新的一輪上升行情，但是連續(xù)創(chuàng)出新低的美元對(duì)于金屬價(jià)格支撐實(shí)質(zhì)效用依然很大。目前市場(chǎng)對(duì)于金屬需求憂慮較大，主要還是來(lái)自于對(duì)中國(guó)的消化能力的憂慮，國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃效用逐步進(jìn)入平穩(wěn)階段，市場(chǎng)上開始缺乏亮點(diǎn)，鋅價(jià)不得不維持震蕩形態(tài)，等待基本面進(jìn)一步指引。技術(shù)上，滬鋅沿5日均線運(yùn)行， K線運(yùn)行于布林通道上軌與中軌之間，持倉(cāng)繼續(xù)減少，量能未能有效放大，市場(chǎng)觀望較多，建議投資者保持逢低買入多頭思路。
鋁:周五晚間LME綜合鋁受美元指數(shù)小幅拉升影響，呈現(xiàn)高開低走，最終收于1902.5美元，較上個(gè)交易日下跌了15.8美元，持倉(cāng)小幅減少494手，維持74.3萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周五，滬鋁主力1001合約窄幅震蕩，盤中多方獲利了結(jié)頻繁，持倉(cāng)持續(xù)下滑，最低跌至14895元，尾盤空方暫且退場(chǎng)，繼續(xù)保持與多方維持平衡狀態(tài)，收于14940元，小幅上漲了25元，成交則再次低迷，僅僅有15992手。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14840-14880元，較上一交易日上漲25元。上交所公布的鋁庫(kù)存增加27814噸至255009噸。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少3600噸，總庫(kù)存為4544775噸，貼水報(bào)于34美元，小幅上升。據(jù)首爾10月16日消息，韓國(guó)國(guó)有公共采購(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)（PPS）周四晚些時(shí)候表示，其已經(jīng)發(fā)布招標(biāo)尋購(gòu)5，000噸非西方產(chǎn)地原鋁錠，定于12月30日裝船。其中3，000噸將運(yùn)抵Incheon港，2，000噸運(yùn)抵釜山港。滬鋁市場(chǎng)再次低迷，交投僅僅只有前幾日的一半，市場(chǎng)觀望氣氛彌漫。倫鋁市場(chǎng)則受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響，市場(chǎng)難以出現(xiàn)較大波動(dòng)，繼續(xù)在前期構(gòu)成的震蕩區(qū)間上下窄幅波動(dòng)。無(wú)論是美元新低還是原油新高，都難以對(duì)鋁市場(chǎng)造成較大影響，顯示出市場(chǎng)對(duì)于這些熱點(diǎn)炒作興致不高，對(duì)于基本面的關(guān)注更為集中。在無(wú)重大利多或利空因素驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)難以改變震蕩格局，畢竟市場(chǎng)對(duì)于目前價(jià)格運(yùn)行區(qū)間，多空雙方已經(jīng)達(dá)成了較為一致的觀點(diǎn)。技術(shù)上，滬鋁在短期均線上方運(yùn)行，均線橫向運(yùn)行，K線則在布林通道中軌處運(yùn)行，建議投資者可以保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:周五晚間LME綜合鋅先跌后漲，開盤于2057.5美元，最終收于2050美元，小幅上漲了0.12%，成交量繼續(xù)減少，為36832手；持倉(cāng)略微增加，總持倉(cāng)為24.6萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周五，滬鋅主力1001合約以微張開盤，開盤于16025元，隨后高位震蕩，由于臨近周末，市場(chǎng)較為謹(jǐn)慎，午盤后多空開始頻繁減倉(cāng)，最終持倉(cāng)減少2442手，收于15965元，微漲了0.31%。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍15550-15650元，維持不變。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為427875噸，減少325噸，貼水報(bào)于27美元，小幅下跌。上交所公布的鋅庫(kù)存增加8812噸至118012噸。美國(guó)勞工部報(bào)告稱，按照經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整之后的數(shù)字計(jì)算，截至10月10日當(dāng)周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1萬(wàn)人，年化數(shù)字降至51.4萬(wàn)人。這是過(guò)去6周內(nèi)美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的第五次下降，上周的首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降至1月初以來(lái)最低水平。美元經(jīng)過(guò)了前期連續(xù)下滑，終于呈現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象。雖然美元價(jià)格下滑未能帶動(dòng)金屬市場(chǎng)新的一輪上升行情，但是連續(xù)創(chuàng)出新低的美元對(duì)于金屬價(jià)格支撐實(shí)質(zhì)效用依然很大。目前市場(chǎng)對(duì)于金屬需求憂慮較大，主要還是來(lái)自于對(duì)中國(guó)的消化能力的憂慮，國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃效用逐步進(jìn)入平穩(wěn)階段，市場(chǎng)上開始缺乏亮點(diǎn)，鋅價(jià)不得不維持震蕩形態(tài)，等待基本面進(jìn)一步指引。技術(shù)上，滬鋅沿5日均線運(yùn)行， K線運(yùn)行于布林通道上軌與中軌之間，持倉(cāng)繼續(xù)減少，量能未能有效放大，市場(chǎng)觀望較多，建議投資者保持逢低買入多頭思路。
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