11月10日上海期貨銅、鋁、鋅當(dāng)日行情預(yù)測
來源：中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間：2009/11/10 9:01:16
銅:周一滬銅總體呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢，主力1002合約雖最低回調(diào)至51250元/噸，但最終在美元和原油的合力推動(dòng)下，收高于51550元/噸，全天上漲0.45%。LME輪銅則相對(duì)較弱，全天震蕩后收低，最終收盤于6560美元，較上一交易日上漲1%。
總體來看，市場短期內(nèi)正如前期預(yù)料的，由于國內(nèi)進(jìn)口量的逐步減少，表現(xiàn)出內(nèi)強(qiáng)外弱的局面。從短期來看，一旦美元繼續(xù)下行創(chuàng)出年內(nèi)新低，則國內(nèi)銅主力合約1002很有創(chuàng)出年內(nèi)新高之勢。但僅就此輪上漲的推動(dòng)力來看，筆者認(rèn)為并不樂觀。理由一，從短期市場的熱點(diǎn)國際貿(mào)易競爭來看，以進(jìn)口為主的銅可能受到的直接影響并不大，但如果貿(mào)易問題上升到影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的程度，哪怕是小小的預(yù)期，引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍足以拖累銅價(jià)的上漲，特別是現(xiàn)在基本面并不看好的情況下。理由二，如果細(xì)看基本面，特別是國內(nèi)銅進(jìn)口量下降，筆者認(rèn)為多原于國內(nèi)外價(jià)差及明年年初淡季效應(yīng)的影響，因此一旦國內(nèi)外比價(jià)回歸至合理區(qū)間，且第四季度消費(fèi)信息不理想，則價(jià)格仍然將保持震蕩。理由三，如果說近期1002合約的復(fù)蘇是下一輪大上漲的開始，那么資金面的表現(xiàn)足以讓人擔(dān)憂。從持倉來看，短期內(nèi)的操作，無論是1001的減倉和1002的增倉，主要?jiǎng)恿θ匀粊碜杂谏糍Y金，除非市場出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的利多因素，即使沒有主力空頭進(jìn)場，散戶也極難打出統(tǒng)一而像樣的大上漲行情。
綜上所述，銅價(jià)的上漲必須反映在內(nèi)外互動(dòng)，相互推進(jìn)的前提下，外盤不振勢必讓人擔(dān)憂。當(dāng)然市場總體趨勢震蕩向上觀點(diǎn)依舊不變，不過短期內(nèi)不宜過分追漲，并可適時(shí)看回調(diào)做空。相信隨著1001合約至1002合約換月的進(jìn)一步完成，市場資金面的格局，特別是主力資金的意愿和方向?qū)⒅鸩矫骼剩闀r(shí)方是我們放手一搏之日。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅上漲，收于1949.8美元，較上個(gè)交易日上漲了34.8美元，持倉小幅增
加1054手，達(dá)到71.3萬手左右。國內(nèi)周一，滬鋁主力1001合約低位盤整，開盤于15185元，盤中小幅震蕩，圍繞15200元上下波動(dòng)，最終收于15185元，較前個(gè)交易日下跌了25元，成交量維持在2.8手左右。
國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14880-14910元，較上一交易日下跌5元。國外市場上，LME鋁庫存減少2475噸，總庫存為4539625噸，貼水報(bào)于33.15美元，小幅下跌。11月6日，澳大利亞對(duì)原產(chǎn)我國的鋁擠壓材出口實(shí)行臨時(shí)反傾銷制裁，加征16%的反傾銷稅。鋁型材出口環(huán)境面臨進(jìn)一步的惡化。
昨日鋁市繼續(xù)受到基本面困擾，市場未有明顯起色，周邊銅、鋅走強(qiáng)也未能帶動(dòng)鋁市有所變動(dòng)，交投萎靡。適逢換月階段，銅市主力遷倉已經(jīng)完成，而鋁市由于資金參與度較低，移倉速度較慢，市場震蕩行情將會(huì)持續(xù)。而由于近期貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋁市出口再次面臨挑戰(zhàn)，對(duì)于目前國內(nèi)人氣形成較大打壓，國內(nèi)需求能否再次啟動(dòng)，成為了主導(dǎo)今后鋁市的關(guān)鍵。技術(shù)上，滬鋁運(yùn)行5日均線附近，短期均線膠著，多空分歧較大，同時(shí)成交未有改善，震蕩盤整行情或?qū)⒀永m(xù)，建議投資者保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅沖高回落，開盤于2190.5美元，最終收于2175美元，小幅下跌0.53%，成交量為39384手，繼續(xù)減少；持倉小幅減少，目前總持倉為25.5萬手。國內(nèi)周一，滬鋅主力1001合約高開高走，開盤于16430元，隨后震蕩向上，最終幾乎以最高價(jià)收盤，收于16965元，上漲了0.47%，成交量再次減少，僅有9.8萬手。
國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍16400-16500元，小幅上漲50元。國外市場上，LME鋅庫存總庫存為426000噸，減少75噸，貼水報(bào)于26.25美元，小幅下跌。美國勞工部報(bào)告稱，10月份美國失業(yè)率攀升至10.2%，創(chuàng)26年新高，企業(yè)雇主裁員人數(shù)高于市場預(yù)期。勞工部報(bào)告表明，美國10月份的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少了19萬人，而此前接受彭博新聞社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值為17.5萬人。報(bào)告顯示，美國10月失業(yè)率從9月份的9.8%攀升至10.2%，為此項(xiàng)指數(shù)1983年以來首次突破10%關(guān)口。
滬鋅繼續(xù)縮量整理，正如我們前期所預(yù)期的盤整是這段時(shí)間主基調(diào)，筆者先期早就闡述了鋅價(jià)已經(jīng)進(jìn)入震蕩盤整區(qū)間，今后的走勢關(guān)鍵在于美元與庫存變化，而上周五美國失業(yè)率超過市場預(yù)期，顯示出美國政府很難改變近期流動(dòng)性結(jié)構(gòu)，將有效推動(dòng)金屬市場走高，庫存逐步好轉(zhuǎn)也將成為后期支撐鋅價(jià)上漲的關(guān)鍵。技術(shù)上，滬鋅走至5日均線上方，同時(shí)5日均線上穿10均線，顯示出橫向震蕩格局有所變化，由于量能未能有效釋放，大幅拉升行情出現(xiàn)欠缺基礎(chǔ)，建議投資者保持逢低買入思路。
總體來看，市場短期內(nèi)正如前期預(yù)料的，由于國內(nèi)進(jìn)口量的逐步減少，表現(xiàn)出內(nèi)強(qiáng)外弱的局面。從短期來看，一旦美元繼續(xù)下行創(chuàng)出年內(nèi)新低，則國內(nèi)銅主力合約1002很有創(chuàng)出年內(nèi)新高之勢。但僅就此輪上漲的推動(dòng)力來看，筆者認(rèn)為并不樂觀。理由一，從短期市場的熱點(diǎn)國際貿(mào)易競爭來看，以進(jìn)口為主的銅可能受到的直接影響并不大，但如果貿(mào)易問題上升到影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的程度，哪怕是小小的預(yù)期，引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍足以拖累銅價(jià)的上漲，特別是現(xiàn)在基本面并不看好的情況下。理由二，如果細(xì)看基本面，特別是國內(nèi)銅進(jìn)口量下降，筆者認(rèn)為多原于國內(nèi)外價(jià)差及明年年初淡季效應(yīng)的影響，因此一旦國內(nèi)外比價(jià)回歸至合理區(qū)間，且第四季度消費(fèi)信息不理想，則價(jià)格仍然將保持震蕩。理由三，如果說近期1002合約的復(fù)蘇是下一輪大上漲的開始，那么資金面的表現(xiàn)足以讓人擔(dān)憂。從持倉來看，短期內(nèi)的操作，無論是1001的減倉和1002的增倉，主要?jiǎng)恿θ匀粊碜杂谏糍Y金，除非市場出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的利多因素，即使沒有主力空頭進(jìn)場，散戶也極難打出統(tǒng)一而像樣的大上漲行情。
綜上所述，銅價(jià)的上漲必須反映在內(nèi)外互動(dòng)，相互推進(jìn)的前提下，外盤不振勢必讓人擔(dān)憂。當(dāng)然市場總體趨勢震蕩向上觀點(diǎn)依舊不變，不過短期內(nèi)不宜過分追漲，并可適時(shí)看回調(diào)做空。相信隨著1001合約至1002合約換月的進(jìn)一步完成，市場資金面的格局，特別是主力資金的意愿和方向?qū)⒅鸩矫骼剩闀r(shí)方是我們放手一搏之日。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅上漲，收于1949.8美元，較上個(gè)交易日上漲了34.8美元，持倉小幅增
加1054手，達(dá)到71.3萬手左右。國內(nèi)周一，滬鋁主力1001合約低位盤整，開盤于15185元，盤中小幅震蕩，圍繞15200元上下波動(dòng)，最終收于15185元，較前個(gè)交易日下跌了25元，成交量維持在2.8手左右。
國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍14880-14910元，較上一交易日下跌5元。國外市場上，LME鋁庫存減少2475噸，總庫存為4539625噸，貼水報(bào)于33.15美元，小幅下跌。11月6日，澳大利亞對(duì)原產(chǎn)我國的鋁擠壓材出口實(shí)行臨時(shí)反傾銷制裁，加征16%的反傾銷稅。鋁型材出口環(huán)境面臨進(jìn)一步的惡化。
昨日鋁市繼續(xù)受到基本面困擾，市場未有明顯起色，周邊銅、鋅走強(qiáng)也未能帶動(dòng)鋁市有所變動(dòng)，交投萎靡。適逢換月階段，銅市主力遷倉已經(jīng)完成，而鋁市由于資金參與度較低，移倉速度較慢，市場震蕩行情將會(huì)持續(xù)。而由于近期貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋁市出口再次面臨挑戰(zhàn)，對(duì)于目前國內(nèi)人氣形成較大打壓，國內(nèi)需求能否再次啟動(dòng)，成為了主導(dǎo)今后鋁市的關(guān)鍵。技術(shù)上，滬鋁運(yùn)行5日均線附近，短期均線膠著，多空分歧較大，同時(shí)成交未有改善，震蕩盤整行情或?qū)⒀永m(xù)，建議投資者保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅沖高回落，開盤于2190.5美元，最終收于2175美元，小幅下跌0.53%，成交量為39384手，繼續(xù)減少；持倉小幅減少，目前總持倉為25.5萬手。國內(nèi)周一，滬鋅主力1001合約高開高走，開盤于16430元，隨后震蕩向上，最終幾乎以最高價(jià)收盤，收于16965元，上漲了0.47%，成交量再次減少，僅有9.8萬手。
國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍16400-16500元，小幅上漲50元。國外市場上，LME鋅庫存總庫存為426000噸，減少75噸，貼水報(bào)于26.25美元，小幅下跌。美國勞工部報(bào)告稱，10月份美國失業(yè)率攀升至10.2%，創(chuàng)26年新高，企業(yè)雇主裁員人數(shù)高于市場預(yù)期。勞工部報(bào)告表明，美國10月份的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)減少了19萬人，而此前接受彭博新聞社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值為17.5萬人。報(bào)告顯示，美國10月失業(yè)率從9月份的9.8%攀升至10.2%，為此項(xiàng)指數(shù)1983年以來首次突破10%關(guān)口。
滬鋅繼續(xù)縮量整理，正如我們前期所預(yù)期的盤整是這段時(shí)間主基調(diào)，筆者先期早就闡述了鋅價(jià)已經(jīng)進(jìn)入震蕩盤整區(qū)間，今后的走勢關(guān)鍵在于美元與庫存變化，而上周五美國失業(yè)率超過市場預(yù)期，顯示出美國政府很難改變近期流動(dòng)性結(jié)構(gòu)，將有效推動(dòng)金屬市場走高，庫存逐步好轉(zhuǎn)也將成為后期支撐鋅價(jià)上漲的關(guān)鍵。技術(shù)上，滬鋅走至5日均線上方，同時(shí)5日均線上穿10均線，顯示出橫向震蕩格局有所變化，由于量能未能有效釋放，大幅拉升行情出現(xiàn)欠缺基礎(chǔ)，建議投資者保持逢低買入思路。
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